来自 安强的几种股票战法 2018-01-11 03:11 的文章

1月9日涨停股票分析 荣安地产等2股涨停 万科A等

  今日房地产板块表现分化,荣安地产(4.61 +10.02%,诊股)、蓝光发展(11.24 +9.98%,诊股)涨停,合肥城建(11.04 +0.45%,诊股)、新城控股(32.71 +3.68%,诊股)等上涨,沙河股份(12.94 -3.36%,诊股)、渝开发(7.07 -1.81%,诊股)、万科A(35.84 -0.42%,诊股)、中交地产(17.27 +1.89%,诊股)等不同程度下跌。

  近期,中国房企在资本市场的表现着实亮眼。昨日(1月8日),A股的房地产开发板块、港场的内房股再度延续涨势,集体大涨。

  这很可能与两大因素密切相关:一是新一轮楼市调控大幕已经开启,这次不是收紧,也并非大幅度放开,而是分类调控、因城施策,甚至一城多策。较为乐观的观点认为,调控政策没有进一步加码,房地产行业已经度过了最紧张的时期。二是房企纷纷披露了2017年度的销售情况,相对于股价的增长,销售金额的增长同样惊人。由于房企普遍采取了预售制度,房企未来业绩的增长具有较大的确定性。

  A股近期龙头股归属于泰禾集团(30.48 停牌,诊股),近9个交易日涨了82%,包括5个涨停,近3个交易日连续涨停。也正是以泰禾集团第一次涨停为开端,A股房地产板块开启了本轮上涨。

  直接刺激泰禾集团股价的是董事长黄其森的喊线日接受媒体采访时表示,2018年,泰禾将力争迈入2000亿时代。也就是说,黄其森表示泰禾集团在2018年的销售目标是2000亿元。

  根据克尔瑞的数据,2017年度泰禾集团实现合约销售1007.2亿元。若按照黄其森的目标,2018年的销售增长幅度将接近100%。

  黄其森放出豪言后的第一个交易日,也就是2017年12月25日,泰禾集团股价即强势涨停。随即,交易所发出关注函,泰禾集团回复称,相关内容系黄其森对公司发展的目标和愿景,不构成公司的预测和承诺。但这并未能阻挡泰禾集团在二级市场的表演。

  在A股房地产板块中,昨日强势涨停的还有合肥城建、荣安地产、苏宁环球(5.61 +2.94%,诊股)、沙河股份、世茂股份(6.37 +3.58%,诊股)。合肥城建近两个交易日才开始上涨。周末有传闻称合肥将取消限价,但随即被有关部门澄清系网络媒体误读。荣安地产、苏宁环球已经连续两个交易日涨停。

  近期涨幅较大的还有华夏幸福(38.07 +0.45%,诊股)、绿地控股(9.67 +0.62%,诊股)、荣盛发展(10.94 +0.27%,诊股)、万科A、阳光城(8.72 -0.34%,诊股)、保利地产(15.70 +0.51%,诊股)等等。整个A股房地产板块,在近7个交易日涨了10%。

  港场中的内房股,在2017年的市场表现十分惊人,上涨三四倍的不在少数。但在年底,内房股出现了调整,不少个股这一波下跌幅度超过15%,没有下跌的也处于横盘状态。进入2018年,内房股扭头再来,碧桂园再一次创出了历史新高。昨日,碧桂园上涨7.27%,万科企业、中国恒大、融创中国等内房股也纷纷大涨。

  正如文首所说,房地产板块近期持续大涨,一大因素可能是两城市出台的房地产政策,房地产行业或已度过最紧张时期。特别是刚刚过去的这个周末,兰州、南京新的政策,引发市场强烈的关注以及讨论。此外,还有多个城市已经出台人才政策,为符合条件的特定人群放开限购。

  1月5日晚间,兰州市住房保障和房产管理局发布《关于加强房地产市场调控强化房地产市场监管有关工作的通知》,对部分区域取消限购,进一步强化价格备案制度,实行住房限售措施。对于兰州楼市政策,大部分观点认为,兰州打响了取消限购第一枪,也有观点则认为,兰州取消的是偏远区域的限购,对核心区域进行了限售及限价,实际上是加强了调控。

  其实,兰州在文件中也明确表示,此番调整是为了落实全国住房城乡建设工作会议关于“抓好房地产市场分类调控,促进房地产市场平稳健康发展”有关工作要求。由此可见,政策制定初衷,已经从前两年的全国调控一盘棋,转变为分类调控、因城施策,甚至一城多策或将成为主流。

  强二线热门城市南京、郑州推出人才购房政策。南京,40岁内本科生先落户后就能获得购房资格。郑州,全日制博士研究生、35岁以下的硕士研究生、“双一流”建设高校的本科毕业生购买首套自住商品住宅,可免予提供社保或个税证明,并有购房补贴。武汉、长沙、南京、济南等多个城市,也已经推出类似人才购房政策。

  同时,需要注意的是,2017年房地产市场调控严格,但这并似乎没有限制到房企,特别是大型房企还创造了新的销售纪录。

  近日,万科、恒大、碧桂园、融创披露了2017年度的销售情况,数据极其亮眼。碧桂园超过5500亿元,位列行业第一;万科、恒大也均超过5000亿元,分列二、三位;融创成最大黑马,连超多家强敌,达到3600亿元,排在第四位。

  其他已披露官方销售数据的还有华润置地,达到1521亿元。再结合其他第三方研究机构的排行数据,保利、绿地2017年的销售金额也超过3000亿元,中海突破2000亿元,龙湖、华夏幸福等超过1500亿元,超过1000亿元的房企多达17家。大型房企的优势愈加明显,市场集中度进一步提升。

  前三甲集体破5000亿元,TOP6的门槛提升至3000亿元,TOP10的门槛来到1500亿元,这就是大房企2017年的成绩单。

  岁末年初,房地产板块的强劲上涨引发市场广泛关注。2017年12月29日以来截至昨日,房地产板块连续6个交易日出现上涨,期间累计涨幅达到11.97%,龙头股泰禾集团最先启动,近9个交易日累计涨幅突破80%,期间出现5次涨停。

  仅从昨日市场表现来看,房地产板块整体涨幅达到2.47%,泰禾集团、苏宁环球、沙河股份、世茂股份、合肥城建、荣安地产等6只个股联袂涨停,此外,绿地控股(8.96%)、华夏幸福(8.35%)、中洲控股(19.07 -2.31%,诊股)(8.08%)、新光圆成(14.54 +0.35%,诊股)(7.02%)、中房股份(11.75 -3.29%,诊股)(5.47%)、金地集团(15.83 +2.39%,诊股)(5.03%)等个股涨幅也均超5%。

  值得一提的是,万科A、金地集团、保利地产、新城控股等4只个股昨日盘中股价均创出历史新高,昨日早盘就冲击涨停的泰禾集团则发布公告称,公司股价出现异常波动,公司拟对异常波动原因进行自查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票自2018年1月8日下午开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。

  对于此次房地产板块的上涨,招商证券(18.22 -1.78%,诊股)认为,基本面转折年是引导房地产板块超额收益的首因,流动性是进一步触发和强化的因素。另外,板块相对估值处于历史第二底部(仅高于2008年的底部),亦为板块上涨提供支撑。

  而行业集中度提升,龙头企业比较优势加剧,低估值公司迎来全面补涨则成为中泰证券看多房地产板块的观点。中泰证券认为,2017年是房地产行业集中度跳增元年,前十大、前二十大房企销售市占率分别为24.7%、33.2%,较2016年扩大6%、8%,远高于2010年至2016年年均1%至2%的增幅。从拿地来看,19家主流房企2017年拿地集中度从2016年的17.4%增至24.9%。展望2018年,在全国销售平稳、行业波动减弱、政策中性偏紧的背景下,龙头房企在资源获取、融资额度和门槛、管控运营等方面的竞争优势将继续发酵,中小房企加速退出,推动行业集中度进一步提升的逻辑不变。随着2018年行业龙头企业的比较优势加剧,龙头股的估值中枢会慢慢提升。同时,随着板块估值提升,部分低估值的区域性公司弹性较大,将迎来全面补涨机会。建议关注:1.价值龙头:保利地产、万科A、绿地控股;2.成长标兵:新城控股、阳光城;3.受益限购放松的区域性房企:华夏幸福、荣盛发展等;4.租赁REITs标的:光大嘉宝(17.99 -2.97%,诊股)等。

  伴随房地产板块的持续上涨,唱多板块后市机会的机构逐渐增多,招商证券指出,每轮6年至10年中仅有两波最好配置房地产股的机会,本轮的中周期,第一波机会在2014年年末至2015年,第二波机会就在今年。对于这轮超额收益到底会延续多长,根据历史上超额收益区间和行业周期的关系来看,起码今年前三季度都是具备较好超额收益区间。但因为股票弹性比较大,短期上涨或有过猛,这意味着在超额收益区间内,股票出现调整反而是较好的布局点。务必重视2018年板块超额收益机会。

  除招商证券外,积极配置房地产行业将有超额收益的观点也受到中金公司、中投证券、中银国际证券、东吴证券(9.81 -1.21%,诊股)、川财证券等机构的认可。

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